全球股市顯現分化態勢，美股在半導體及原物料等板塊領漲的推動下出現震盪上揚，而台股則因半導體及AI相關股持續疲弱而開低走低。市場資金動能的顯著分流，反映出投資者對不同地區市場的風險偏好逐漸分化。
半導體板塊成美股領頭羊，Fed降息預期升溫
在費城半導體指數上漲1.38%的帶動下，美股周三普遍收紅。道瓊工業指數微幅上漲0.14%，標普500指數與那斯達克綜合指數分別上漲0.42%與0.57%。投資者對於Fed即將在9月降息的預期愈發確定，這也帶動了美股的短線反彈。然而，儘管半導體板塊表現強勢，像Apple與微軟這樣的科技巨頭卻逆勢下跌，顯示市場對於經濟前景仍存憂慮。
根據Fed最新會議紀要，多數官員認為9月降息合宜，而10年期美債殖利率也隨之下滑至3.78%，達到自7月以來的最低水平。美國勞工統計局同時公布了截至2024年3月的就業數據修正，顯示過去一年新增就業人口較原先報告少了81.8萬人，為15年來最大規模的下修。
新興市場貨幣狂飆，熱錢湧入但新台幣缺席
全球降息預期推升新興市場貨幣走強，泰銖與巴西里拉分別大漲，其中巴西里拉在短線上狂升6%。然而，新台幣與韓元、人民幣則未能跟上這波漲勢。MSCI新興市場指數上調印度與巴西的權重，這促使印度股市繼續在歷史高點上方運行，巴西股市亦屢創新高。
台股延續弱勢，特定企業亮點搶眼
台股的半導體與AI板塊表現疲弱，市場無明顯主流，防禦性股票略顯強勢。然而，部分企業仍呈現亮點。前鼎（4908TT）受惠於AI與數據中心需求，光收發模組業務持續強勁，400G產品線已在送樣階段，而800G產品則預計明年量產。永光（1711TT）憑藉電子化學品與特用化學品的強勁需求，上半年營收年增6.6%，營業淨利年增106%。
全球市場展望：風險與機遇並存
展望未來，投資者需謹慎應對全球市場的不確定性。Fed的降息路徑逐漸明確，但全球經濟增長的放緩以及地緣政治風險依然存在。在此背景下，持續觀察資金流向及產業趨勢將是投資決策的關鍵。
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